Je administratie exporteren naar Excel doe je vanuit het betreffende boekhoudoverzicht. Kies eerst het juiste onderdeel en de periode en gebruik de aangeboden Excel-download. Open het bestand en controleer dat kolommen, datums en totalen bij de bedoelde administratie passen.
Hoe download je een controleerbaar bestand?
- Open het bedoelde overzicht, bijvoorbeeld Inkopen of Betalingen.
- Controleer de actieve organisatie.
- Kies de bedoelde begin- en einddatum en pas de selectie toe.
- Gebruik de beschikbare download, bijvoorbeeld Download als Excel of Download Excel.
- Wacht tot de browser het bestand heeft gedownload.
- Open het bestand in Excel of een programma dat het formaat ondersteunt.
- Controleer datumbereik, bedragkolommen en een herkenbare regel.
- Controleer welke filters in het bestand zijn meegenomen voordat je het deelt.
Welke administratie kun je exporteren?
Verschillende schermen hebben een eigen export, waaronder inkopen, betalingen, categoriegegevens en grootboekgegevens. Gebruik de export die hoort bij de gegevens die je nodig hebt. De knop in één scherm is geen download van het hele systeem.
Voorbeeld: je collega wil de inkopen van een kwartaal controleren. Open Inkopen, kies de kwartaalperiode en download daar het bestand. Een export van betalingen geeft een ander overzicht en is niet automatisch een vervanging van de inkooplijst.
Waarom moet je schermfilters apart controleren?
Een download gebruikt de parameters van de betreffende export. Een zoektekst of filter dat alleen de zichtbare tabel beperkt, hoeft niet automatisch in het bestand te worden toegepast. Controleer daarom de inhoud en neem niet aan dat alleen de zichtbare schermrijen zijn geëxporteerd.
De inkoopexport leest bijvoorbeeld een begin- en einddatum en bevat eigen verwerking van hoofdregels en deelposten. Bekijk in het bestand welke structuur wordt geleverd. Vergelijk bedragen binnen dezelfde basis en periode, vooral bij gesplitste inkopen.
Wat doe je als de download ontbreekt of onverwacht is?
- Controleer of je de export van het juiste overzicht gebruikt.
- Controleer je login en exporttoegang.
- Controleer de gekozen datums en de opslaglocatie van de browser.
- Controleer of het bestand echt een export bevat en geen foutpagina.
- Vergelijk een herkenbaar document met het overzicht.
Bewaar een origineel exemplaar wanneer je daarna lokaal gaat filteren of rekenen. Wijzigingen in het Excel-bestand passen de boekingen in twoManage niet automatisch aan. Deel alleen de gegevens die de ontvanger nodig heeft.
Veelgestelde vragen
Wijzigt Excel mijn twoManage-boekingen?
Nee. Een lokale wijziging in de export is geen wijziging van de oorspronkelijke administratie.
Wordt mijn zoektekst altijd meegenomen?
Controleer dat in het bestand. Een schermfilter kan alleen de zichtbare tabel beïnvloeden.
Waarom ziet een gesplitste inkoop er anders uit?
De export kan hoofdregels en deelposten afzonderlijk weergeven. Controleer de structuur en tel bedragen niet dubbel.