Debiteuren en crediteuren bekijken doe je via Rapporten. Kies Debiteuren voor de openstaande klantposten of Crediteuren voor de openstaande leveranciersposten. Controleer Factuurdatum vanaf en Peildatum t/m, gebruik Toon en bekijk open bedragen en vervaltermijnen.
Hoe open je de juiste selectie?
- Open Rapporten bij Boekhouding.
- Kies Debiteuren of Crediteuren.
- Controleer Factuurdatum vanaf en Peildatum t/m.
- Kies Toon om de selectie toe te passen.
- Bekijk Totaal open en de ouderdomsindeling.
- Zoek zo nodig op relatie, factuur of project.
- Vergelijk het open bedrag en de vervalstatus met de bedoelde documenten.
- Controleer de betalingen voordat je een vervolgactie uitvoert.
Waarom zijn begin- en peildatum belangrijk?
Factuurdatum vanaf beperkt welke facturen worden meegenomen. Met Peildatum t/m bekijk je het rapport binnen de gekozen eindcontext. Een te recente begindatum kan oudere openstaande documenten buiten jouw selectie laten.
Voorbeeld: je zoekt een oude openstaande klantfactuur. Kies een begindatum die die factuur omvat en controleer de peildatum. Een leeg overzicht voor alleen deze maand bewijst niet dat de volledige administratie geen openstaande posten heeft.
Wat betekent de ouderdom van een post?
Het rapport onderscheidt niet-vervallen bedragen en posten in ouderdomsgroepen, zoals 0–30, 31–60, 61–90 en 90+ dagen. Bekijk de vervalstatus bij de regel en vergelijk deze met de datum van het onderliggende document.
Controleer ook het daadwerkelijk openstaande bedrag. Een deelbetaling kan betekenen dat slechts een restant open staat. Bij debiteuren kan een herinnering de vervolgstap zijn; bij crediteuren gaat het om een afzonderlijke leverancierscontrole. Het openen van een rapport voert die acties niet automatisch uit.
Wat doe je bij een onverwacht open bedrag?
- Controleer organisatie, begin- en peildatum.
- Controleer of de betaling verwerkt en juist gekoppeld is.
- Controleer eventuele deelbetalingen en correctiedocumenten.
- Maak een zoektekst leeg als regels ontbreken.
- Controleer dezelfde selectie opnieuw na een correctie.
Markeer een document niet als betaald alleen om het rapport leeg te maken. Vergelijk eerst de betaling en referentie. Bewaar welke periode je hebt gecontroleerd als je het overzicht met een collega bespreekt.
Veelgestelde vragen
Waarom ontbreekt een oude factuur?
Controleer Factuurdatum vanaf. Een begindatum na de factuurdatum kan het document buiten de selectie plaatsen.
Is het rapport een betaalactie?
Nee. Het rapport toont openstaande posten. Betalen, koppelen of een herinnering sturen zijn afzonderlijke handelingen.
Waarom staat er nog een restant open?
Controleer deelbetalingen, factuurkoppelingen en correctiedocumenten voordat je de status wijzigt.