Banktransacties uit CSV importeren doe je bij Betalingen met CSV importeren. Kies het bankbestand, controleer de rekening en invoeropties en gebruik Voorbeeld genereren. Bekijk de geselecteerde rijen en voorgestelde koppelingen voordat je Import bevestigen gebruikt.
Hoe maak je het importvoorbeeld?
- Open Betalingen in de juiste organisatie.
- Controleer de periode en bestaande transacties.
- Kies CSV importeren en selecteer het CSV-bestand.
- Kies Bankrekening (categorie) en controleer Klant (fallback).
- Kies de juiste Datumnotatie en het Decimaalteken van het bestand.
- Controleer Match-tolerantie bedrag (EUR) en Meerdere factuurnrs verdelen.
- Kies Voorbeeld genereren en lees de weergegeven rijen.
- Vink ongewenste rijen uit en controleer de voorgestelde instellingen en koppelingen.
- Kies pas daarna Import bevestigen en controleer het resultaat bij Betalingen.
Waarom controleer je datum, bedrag en fallback?
De notatie in het bestand moet passen bij de formulierkeuze. Een dag-maand-jaarwaarde is iets anders dan maand-dag-jaar. Ook een komma of punt als decimaalteken beïnvloedt hoe het bedrag wordt gelezen. Controleer beide aan een herkenbare voorbeeldrij.
Klant (fallback) is een terugvalkeuze en geen bewijs dat elke transactie bij die klant hoort. Voorbeeld: je importeert een bankbestand met meerdere relaties. Controleer per rij de herkende relatie en factuur in plaats van alle regels aan het voorbeeldbedrijf te laten hangen.
Wanneer worden gegevens daadwerkelijk opgeslagen?
Voorbeeld genereren toont de controleweergave. Het formulier vermeldt dat pas na Import bevestigen wordt weggeschreven. Bekijk de selectie, het totaal en eventuele opmerkingen voordat je die tweede actie gebruikt.
Een match-tolerantie helpt het systeem vergelijken, maar is geen reden om een onjuiste factuur te accepteren. Controleer bedrag en referentie. Bij een betaling met meerdere factuurnummers controleer je ook de verdeling tussen de voorgestelde documenten.
Wat doe je bij fouten of mogelijke dubbele transacties?
- Controleer het gekozen bestand en de datumnotatie.
- Controleer bedragen tegen de originele bankexport.
- Controleer of dezelfde periode al via CSV of MyPonto is verwerkt.
- Lees opmerkingen en vink onjuiste rijen uit.
- Zoek na een onduidelijke bevestiging eerst de opgeslagen betaling terug.
Importeer niet opnieuw het volledige bestand om één ontbrekende regel te herstellen. Controleer eerst wat is verwerkt en voer alleen de bedoelde aanvulling uit.
Veelgestelde vragen
Is het voorbeeld al een uitgevoerde import?
Nee. Het formulier schrijft pas na Import bevestigen. Controleer daarvoor de geselecteerde rijen.
Kan één betaling meerdere facturen betreffen?
Het formulier biedt Meerdere factuurnrs verdelen. Controleer de voorgestelde verdeling en referenties in het voorbeeld.
Waarom controleer ik MyPonto vóór een CSV-import?
Dezelfde periode kan al via de bankkoppeling zijn verwerkt. Controleer bestaande transacties om dubbele invoer te voorkomen.